| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 601.00 | 73 754.00 | 2 586 847.00 | 2 660 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 404.00 | 77 073.00 | 2 741 331.00 | 2 818 404.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 871.00 | 77 073.00 | 2 770 798.00 | 2 847 871.00 |
CU Autres participations | 155 473.00 | 990.00 | 154 483.00 | 155 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 246.00 | 1 502 932.00 | | 1 522 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 386.00 | 399 313.00 | | 506 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 632.00 | 2 177 246.00 | | 2 303 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 585.00 | 116 487.00 | | 397 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 3 168.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 165.00 | 119 655.00 | | 467 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 798.00 | 2 296 902.00 | | 2 770 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 165.00 | 119 655.00 | | 467 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | -1 836.00 | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 169.00 | 409 133.00 | | 596 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 783.00 | 9 820.00 | | 89 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 386.00 | 399 313.00 | | 506 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 160.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 160.00 | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 602.00 | 2 660 602.00 | | 2 660 602.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 397 858.00 | 397 585.00 | | 397 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 817.00 | 2 676 817.00 | | 2 676 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 438.00 | 467 438.00 | | 467 438.00 |