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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 728 593.00 | 184 757.00 | 2 543 836.00 | 2 728 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 395.00 | 188 076.00 | 2 698 319.00 | 2 886 395.00 |
BZ Autres créances | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CF Disponibilités | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 540.00 | 188 076.00 | 2 841 463.00 | 3 029 540.00 |
CU Autres participations | 155 473.00 | 990.00 | 154 483.00 | 155 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 632.00 | 1 522 246.00 | | 1 428 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 996.00 | 506 386.00 | | 583 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 629.00 | 2 303 632.00 | | 2 287 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 626.00 | 397 585.00 | | 451 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 221.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 199.00 | 65 359.00 | | 98 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 834.00 | 467 165.00 | | 553 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 463.00 | 2 770 798.00 | | 2 841 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 834.00 | 467 165.00 | | 553 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 154.00 | 8 182.00 | | -23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 297.00 | 596 169.00 | | 677 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 300.00 | 89 783.00 | | 93 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 996.00 | 506 386.00 | | 583 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 728 593.00 | 2 728 593.00 | | 2 728 593.00 |
VC Groupe et associés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VI Groupe et associés | 451 627.00 | 451 627.00 | | 451 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 645.00 | 2 779 645.00 | | 2 779 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 835.00 | 553 835.00 | | 553 835.00 |