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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 993 700.00 | 222 983.00 | 2 770 717.00 | 2 993 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 502.00 | 226 302.00 | 2 925 200.00 | 3 151 502.00 |
BZ Autres créances | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CF Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 759.00 | 226 302.00 | 2 999 457.00 | 3 225 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 993 700.00 | | | 2 993 700.00 |
CU Autres participations | 155 473.00 | 990.00 | 154 483.00 | 155 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 862 629.00 | | | 862 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 505.00 | | | 858 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 135.00 | | | 1 996 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 140.00 | | | 957 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 322.00 | | | 1 003 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 457.00 | | | 2 999 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 322.00 | | | 1 003 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 824.00 | | | 901 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 505.00 | | | 858 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 993 700.00 | 2 993 700.00 | | 2 993 700.00 |
VC Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VI Groupe et associés | 957 141.00 | 957 141.00 | | 957 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 178.00 | 3 016 178.00 | | 3 016 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 323.00 | 1 003 323.00 | | 1 003 323.00 |