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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 082.00 | 49 976.00 | 92 105.00 | 142 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 871.00 | 50 765.00 | 92 105.00 | 142 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 659.00 | 18 561.00 | 271 098.00 | 289 659.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 941.00 | 18 561.00 | 404 380.00 | 422 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 812.00 | 69 327.00 | 496 486.00 | 565 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 100.00 | 60 100.00 | | 144 100.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 669.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | 84 040.00 | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 223 112.00 | 148 109.00 | | 223 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 112.00 | 33 817.00 | | 57 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 705.00 | 32 054.00 | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 23 813.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 983.00 | 104 651.00 | | 159 983.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 446.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 374.00 | 194 781.00 | | 273 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 486.00 | 342 890.00 | | 496 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 374.00 | 173 571.00 | | 273 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 954.00 | | 1 349 954.00 | 1 349 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 954.00 | | 1 349 954.00 | 1 349 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604.00 | 15 052.00 | | 15 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 451.00 | 15 052.00 | | 18 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 451.00 | -14 583.00 | | -18 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 628.00 | 25 520.00 | | 23 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 358.00 | 874 703.00 | | 1 365 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 356.00 | 790 663.00 | | 1 290 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 002.00 | 84 040.00 | | 75 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 410.00 | 14 210.00 | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 100.00 | | 67 134.00 | 95 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 363.00 | 142 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 363.00 | 142 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 311.00 | | 67 134.00 | 94 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 414.00 | 24 747.00 | 9 396.00 | 35 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 24 747.00 | 9 396.00 | 34 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 267 386.00 | | | 267 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VI Groupe et associés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 478.00 | 318 478.00 | | 318 478.00 |
VW T.V.A. | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 374.00 | 273 374.00 | | 273 374.00 |