| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 789.00 | 210.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 444.00 | 70 535.00 | 71 909.00 | 142 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 843.00 | 71 324.00 | 89 519.00 | 160 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 947.00 | | 289 947.00 | 289 947.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 279.00 | | 450 279.00 | 450 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 122.00 | 71 324.00 | 539 798.00 | 611 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 219 100.00 | 144 100.00 | | 219 100.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 709.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812.00 | 75 002.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 238 924.00 | 223 112.00 | | 238 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 797.00 | 57 112.00 | | 31 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 251.00 | 32 705.00 | | 33 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 20 933.00 | | 49 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 720.00 | 159 983.00 | | 185 720.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 2 641.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 874.00 | 273 374.00 | | 300 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 798.00 | 496 486.00 | | 539 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 267.00 | 273 374.00 | | 290 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 051.00 | | 1 434 051.00 | 1 434 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 051.00 | | 1 434 051.00 | 1 434 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 919.00 | 15 604.00 | | 12 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 141.00 | 2 847.00 | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 060.00 | 18 451.00 | | 25 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | -18 451.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 891.00 | 1 365 358.00 | | 1 499 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 079.00 | 1 290 356.00 | | 1 484 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 812.00 | 75 002.00 | | 15 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 845.00 | 10 410.00 | | 11 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 871.00 | | 36 731.00 | 142 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 759.00 | 160 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 759.00 | 142 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | 210.00 | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 082.00 | | 19 121.00 | 142 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 765.00 | 27 176.00 | 6 618.00 | 50 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 976.00 | 27 176.00 | 6 618.00 | 49 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VI Groupe et associés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 345.00 | 364 345.00 | | 364 345.00 |
VW T.V.A. | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 874.00 | 300 874.00 | | 300 874.00 |