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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 789.00 | 210.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 154.00 | 93 195.00 | 56 958.00 | 150 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 253.00 | 93 984.00 | 125 268.00 | 219 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 953.00 | | 417 953.00 | 417 953.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 899.00 | | 451 899.00 | 451 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 152.00 | 93 984.00 | 577 168.00 | 671 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 234 900.00 | 219 100.00 | | 234 900.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 712.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 997.00 | 15 812.00 | | 11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 250 921.00 | 238 924.00 | | 250 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 328.00 | 31 797.00 | | 125 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 154.00 | 33 251.00 | | 28 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 463.00 | 49 272.00 | | 41 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 219.00 | 185 720.00 | | 131 219.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 835.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 247.00 | 300 874.00 | | 326 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 168.00 | 539 798.00 | | 577 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 247.00 | 290 267.00 | | 326 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 235.00 | | 1 291 235.00 | 1 291 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 235.00 | | 1 291 235.00 | 1 291 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 12 919.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 25 060.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 6 587.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 245.00 | 1 499 891.00 | | 1 295 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 248.00 | 1 484 079.00 | | 1 283 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 997.00 | 15 812.00 | | 11 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 11 845.00 | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 843.00 | | 58 410.00 | 160 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 444.00 | | 7 710.00 | 142 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 50 700.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 324.00 | 22 660.00 | | 71 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | 22 660.00 | | 70 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
UX Autres créances clients | 417 953.00 | 417 953.00 | | 417 953.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 690.00 | 509 690.00 | | 509 690.00 |
VW T.V.A. | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |