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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 1 134.00 | 3 076.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 593.00 | 134 790.00 | 64 803.00 | 199 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 803.00 | 135 924.00 | 74 879.00 | 210 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 057.00 | 5 503.00 | 414 554.00 | 420 057.00 |
BZ Autres créances | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 821.00 | 5 503.00 | 580 318.00 | 585 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 624.00 | 141 427.00 | 655 197.00 | 796 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 246 800.00 | | 307 400.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 821.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 991.00 | 60 633.00 | | -100 991.00 |
DL TOTAL (I) | 210 563.00 | 311 554.00 | | 210 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 389.00 | 49 002.00 | | 230 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 18 907.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 67 169.00 | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 854.00 | 138 580.00 | | 187 854.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 155.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 633.00 | 273 813.00 | | 444 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 197.00 | 585 367.00 | | 655 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 915.00 | 273 813.00 | | 230 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 582.00 | | 1 001 582.00 | 1 001 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 582.00 | | 1 001 582.00 | 1 001 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | 45.00 | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 45.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 589.00 | 1 253.00 | | -8 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 976.00 | 5 000.00 | | -16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 725.00 | 1 235 687.00 | | 1 036 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 715.00 | 1 175 054.00 | | 1 137 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 991.00 | 60 633.00 | | -100 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 489.00 | | 13 345.00 | 205 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 210 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789.00 | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 242.00 | 199 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 490.00 | | 13 345.00 | 193 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 596.00 | 30 359.00 | 135 924.00 | 113 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 000.00 | 1 134.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 673.00 | 29 359.00 | 134 790.00 | 112 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 051.00 | 409 051.00 | | 409 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 389.00 | 16 671.00 | 213 718.00 | 230 389.00 |
VI Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VP Divers | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 695.00 | 478 695.00 | | 478 695.00 |
VW T.V.A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 633.00 | 230 915.00 | 213 718.00 | 444 633.00 |