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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 923.00 | 4 076.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 490.00 | 112 673.00 | 80 817.00 | 193 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 489.00 | 113 596.00 | 91 893.00 | 205 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 560.00 | | 450 560.00 | 450 560.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 474.00 | | 493 474.00 | 493 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 963.00 | 113 596.00 | 585 367.00 | 698 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 246 800.00 | 234 900.00 | | 246 800.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 724.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 633.00 | 11 997.00 | | 60 633.00 |
DL TOTAL (I) | 311 554.00 | 250 921.00 | | 311 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 001.00 | 125 328.00 | | 49 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | 28 154.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 41 463.00 | | 67 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 580.00 | 131 219.00 | | 138 580.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 84.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 813.00 | 326 247.00 | | 273 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 367.00 | 577 168.00 | | 585 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 705.00 | 326 247.00 | | 241 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 868.00 | | 1 219 868.00 | 1 219 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 868.00 | | 1 219 868.00 | 1 219 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -180.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 687.00 | 1 295 245.00 | | 1 235 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 054.00 | 1 283 248.00 | | 1 175 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 633.00 | 11 997.00 | | 60 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 153.00 | | 55 906.00 | 151 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 205 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 193 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 4 000.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | | 44 906.00 | 150 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 984.00 | 21 182.00 | 1 570.00 | 93 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 134.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | 21 048.00 | 1 570.00 | 93 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 560.00 | 450 560.00 | | 450 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 618.00 | 16 613.00 | 32 005.00 | 48 618.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VP Divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 936.00 | 482 936.00 | | 482 936.00 |
VW T.V.A. | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 813.00 | 241 808.00 | 32 005.00 | 273 813.00 |