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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 134.00 | 2 076.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 661.00 | 158 642.00 | 80 020.00 | 238 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 871.00 | 160 776.00 | 89 095.00 | 249 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 124.00 | 5 503.00 | 213 620.00 | 219 124.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 531 558.00 | | 531 558.00 | 531 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 520.00 | 5 503.00 | 785 016.00 | 790 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 391.00 | 166 279.00 | 874 112.00 | 1 040 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 400.00 | 307 400.00 | | 207 400.00 |
DH Report à nouveau | -137.00 | 854.00 | | -137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 375.00 | -100 991.00 | | 165 375.00 |
DL TOTAL (I) | 375 939.00 | 210 563.00 | | 375 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 193.00 | 230 389.00 | | 214 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 10 385.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 15 922.00 | | 28 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 505.00 | 187 854.00 | | 255 505.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 173.00 | 444 633.00 | | 498 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 112.00 | 655 197.00 | | 874 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 173.00 | 230 915.00 | | 498 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 300.00 | | 1 671 300.00 | 1 671 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 300.00 | | 1 671 300.00 | 1 671 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 8 277.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 003.00 | 312.00 | | 6 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 8 589.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 952.00 | -8 589.00 | | -6 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | -16 976.00 | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 080.00 | 1 036 725.00 | | 1 735 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 705.00 | 1 137 715.00 | | 1 569 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 375.00 | -100 991.00 | | 165 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 803.00 | | 54 797.00 | 210 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 789.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 593.00 | | 54 008.00 | 199 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 924.00 | 32 547.00 | 7 695.00 | 135 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 000.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 790.00 | 31 547.00 | 7 695.00 | 134 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VP Divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 561.00 | 255 561.00 | | 255 561.00 |
VW T.V.A. | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 173.00 | 498 173.00 | | 498 173.00 |