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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 361.00 | 9 149.00 | 32 213.00 | 41 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 9 342.00 | 7 436.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 422.00 | 155 836.00 | 68 586.00 | 224 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 169.00 | 176 077.00 | 164 093.00 | 340 169.00 |
BT Marchandises | 267 208.00 | | 267 208.00 | 267 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CF Disponibilités | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 701.00 | | 360 701.00 | 360 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 871.00 | 176 076.00 | 524 795.00 | 700 871.00 |
CU Autres participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 107.00 | -46 634.00 | | 8 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 809.00 | 54 740.00 | | 67 809.00 |
DL TOTAL (I) | 120 739.00 | 52 930.00 | | 120 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 90.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 320.00 | 67 814.00 | | 104 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 521.00 | 78 549.00 | | 100 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | 58 725.00 | | 75 553.00 |
EA Autres dettes | 123 646.00 | 140 570.00 | | 123 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 056.00 | 345 749.00 | | 404 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 795.00 | 398 678.00 | | 524 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 619.00 | | 2 841 619.00 | 2 841 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 619.00 | | 2 841 619.00 | 2 841 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | 33 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 401.00 | 18 882.00 | | 5 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 991.00 | 19 926.00 | | 30 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 4 995.00 | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 4 995.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 449.00 | 234.00 | | 14 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 449.00 | 234.00 | | 14 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | 4 761.00 | | -12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 155.00 | 1 186 154.00 | | 2 849 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 346.00 | 1 131 413.00 | | 2 781 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 809.00 | 54 740.00 | | 67 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 872.00 | 15 699.00 | 4 495.00 | 164 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 662.00 | 12 010.00 | 4 495.00 | 157 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 950.00 | 57 538.00 | 4 412.00 | 61 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 055.00 | 353 971.00 | 43 112.00 | 404 055.00 |