| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 471.00 | 38 263.00 | 5 208.00 | 43 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 383.00 | 10 505.00 | 11 878.00 | 22 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 680.00 | 159 865.00 | 57 815.00 | 217 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 042.00 | 208 632.00 | 280 409.00 | 489 042.00 |
BT Marchandises | 520 588.00 | | 520 588.00 | 520 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 219.00 | | 218 219.00 | 218 219.00 |
BZ Autres créances | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
CF Disponibilités | 553 012.00 | | 553 012.00 | 553 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 240.00 | | 1 464 240.00 | 1 464 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 281.00 | 208 632.00 | 1 744 649.00 | 1 953 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 107.00 | 99 564.00 | | 267 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 492.00 | 167 543.00 | | 411 492.00 |
DL TOTAL (I) | 723 422.00 | 311 930.00 | | 723 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 655 032.00 | | | 655 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 279 051.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 342.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 143 279.00 | | 115 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 051.00 | 179 045.00 | | 244 051.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 45 799.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 227.00 | 647 517.00 | | 1 021 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 649.00 | 959 447.00 | | 1 744 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 859 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 873 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 874 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 469 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 398.00 | |
GE Autres charges | | | 84 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 292 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 35 000.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 743.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 33 257.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 954.00 | 67 688.00 | | 163 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 874 618.00 | 9 957 718.00 | | 17 874 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 127.00 | 9 790 175.00 | | 17 463 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 492.00 | 167 543.00 | | 411 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 242.00 | | 124 800.00 | 364 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 207.00 | | 124 800.00 | 39 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 234.00 | 34 398.00 | | 174 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 964.00 | 5 299.00 | | 32 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 271.00 | 29 099.00 | | 141 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 051.00 | 244 051.00 | | 244 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 343.00 | 551 102.00 | 104 241.00 | 655 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 640.00 | 390 640.00 | | 390 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 227.00 | 916 986.00 | 104 241.00 | 1 021 227.00 |