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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 361.00 | 25 486.00 | 15 875.00 | 41 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 028.00 | 12 111.00 | 2 916.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 875.00 | 188 225.00 | 62 650.00 | 250 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 121.00 | 227 572.00 | 150 549.00 | 378 121.00 |
BT Marchandises | 281 552.00 | | 281 552.00 | 281 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BZ Autres créances | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
CF Disponibilités | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 113.00 | | 482 113.00 | 482 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 234.00 | 227 572.00 | 632 662.00 | 860 234.00 |
CU Autres participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 911.00 | 75 916.00 | | 89 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 253.00 | 13 995.00 | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | 148 987.00 | 134 733.00 | | 148 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 157.00 | 270 900.00 | | 243 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 1 624.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 810.00 | 155 316.00 | | 95 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 110 831.00 | | 82 344.00 |
EA Autres dettes | 60 053.00 | 102 675.00 | | 60 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 675.00 | 641 346.00 | | 483 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 662.00 | 776 079.00 | | 632 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 252.00 | | 4 755 252.00 | 4 755 252.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 752.00 | | 4 757 752.00 | 4 757 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 227.00 | |
GE Autres charges | | | 64 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | 4 394.00 | | 3 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 136.00 | 3 807.00 | | 5 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 630.00 | 45 215.00 | | 64 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 1 591.00 | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 1 591.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | -1 591.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 337.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 600.00 | 2 840 742.00 | | 4 761 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 346.00 | 2 826 747.00 | | 4 747 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 253.00 | 13 995.00 | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 834.00 | 27 227.00 | 1 490.00 | 201 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | 8 690.00 | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 288.00 | 18 537.00 | 1 490.00 | 183 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 157.00 | 146 676.00 | 96 481.00 | 243 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 848.00 | 108 406.00 | 4 442.00 | 112 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 675.00 | 387 195.00 | 96 481.00 | 483 675.00 |