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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 471.00 | 32 964.00 | 10 507.00 | 43 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 383.00 | 5 611.00 | 16 772.00 | 22 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 680.00 | 135 660.00 | 82 020.00 | 217 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 242.00 | 174 234.00 | 190 008.00 | 364 242.00 |
BT Marchandises | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
BZ Autres créances | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CF Disponibilités | 436 103.00 | | 436 103.00 | 436 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 440.00 | | 769 440.00 | 769 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 681.00 | 174 234.00 | 959 447.00 | 1 133 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
DH Report à nouveau | | 89 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 543.00 | 14 253.00 | | 167 543.00 |
DL TOTAL (I) | 311 930.00 | 148 987.00 | | 311 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 051.00 | 243 157.00 | | 279 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 2 312.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 95 810.00 | | 143 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 045.00 | 82 344.00 | | 179 045.00 |
EA Autres dettes | 45 799.00 | 60 053.00 | | 45 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 517.00 | 483 675.00 | | 647 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 447.00 | 632 662.00 | | 959 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 900 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 915 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 502 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 337.00 | |
GE Autres charges | | | 101 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 99.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 6 149.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 257.00 | -6 050.00 | | 33 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 688.00 | 1 738.00 | | 67 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 717.00 | 4 761 599.00 | | 9 957 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 174.00 | 4 747 346.00 | | 9 790 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 543.00 | 14 253.00 | | 167 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 572.00 | 28 337.00 | 81 675.00 | 227 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 5 728.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 336.00 | 22 609.00 | 81 675.00 | 200 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 051.00 | 141 168.00 | 137 883.00 | 279 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 433.00 | 154 391.00 | 11 042.00 | 165 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 517.00 | 509 634.00 | 137 883.00 | 647 517.00 |