| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 361.00 | 16 796.00 | 24 565.00 | 41 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 11 505.00 | 5 272.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 904.00 | 171 783.00 | 76 120.00 | 247 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 416.00 | 201 834.00 | 166 581.00 | 368 416.00 |
BT Marchandises | 414 711.00 | | 414 711.00 | 414 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 498.00 | | 609 498.00 | 609 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 914.00 | 201 834.00 | 776 079.00 | 977 914.00 |
CU Autres participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 916.00 | 8 107.00 | | 75 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 995.00 | 67 809.00 | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 134 733.00 | 120 739.00 | | 134 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 900.00 | 104 320.00 | | 270 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 15.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 316.00 | 100 521.00 | | 155 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 831.00 | 75 553.00 | | 110 831.00 |
EA Autres dettes | 102 675.00 | 123 646.00 | | 102 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 346.00 | 404 056.00 | | 641 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 079.00 | 524 795.00 | | 776 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 698.00 | 353 971.00 | | 509 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 007.00 | 9 713.00 | | 105 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 800.00 | | 2 828 800.00 | 2 828 800.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 300.00 | | 2 836 300.00 | 2 836 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GE Autres charges | | | 47 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 5 387.00 | | 4 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 807.00 | 5 401.00 | | 3 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 215.00 | 30 991.00 | | 45 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 14 449.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 14 449.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -12 328.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 9 004.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 742.00 | 2 849 155.00 | | 2 840 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 747.00 | 2 781 346.00 | | 2 826 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 995.00 | 67 809.00 | | 13 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 7 647.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 178.00 | 18 351.00 | 239.00 | 165 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 900.00 | 139 252.00 | 131 647.00 | 270 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 813.00 | 132 371.00 | 4 442.00 | 136 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 346.00 | 509 698.00 | 131 647.00 | 641 346.00 |