| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 361.00 | 40 736.00 | 625.00 | 41 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 382.00 | 14 882.00 | 7 500.00 | 22 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 707.00 | 181 370.00 | 55 337.00 | 236 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 299.00 | 239 099.00 | 711 200.00 | 950 299.00 |
BT Marchandises | 347 164.00 | | 347 164.00 | 347 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BZ Autres créances | 249 100.00 | | 249 100.00 | 249 100.00 |
CF Disponibilités | 324 496.00 | | 324 496.00 | 324 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 765.00 | | 1 090 765.00 | 1 090 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 064.00 | 239 099.00 | 1 801 965.00 | 2 041 064.00 |
CU Autres participations | 531 029.00 | | 531 029.00 | 531 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 822.00 | 33 823.00 | | 33 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 599.00 | 267 107.00 | | 678 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 681.00 | 411 492.00 | | -139 681.00 |
DL TOTAL (I) | 583 740.00 | 723 422.00 | | 583 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 715.00 | 655 342.00 | | 564 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 357.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 581.00 | | | 310 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 299.00 | 110 574.00 | | 205 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 244.00 | 244 051.00 | | 137 244.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 222.00 | 1 010 682.00 | | 1 218 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 965.00 | 1 734 105.00 | | 1 801 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 181.00 | 1 010 682.00 | | 495 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334 356.00 | | 7 334 356.00 | 7 334 356.00 |
FD Production vendue biens | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 769.00 | | 7 338 769.00 | 7 338 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 466.00 | |
GE Autres charges | | | 98 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 590.00 | 125.00 | | 78 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 590.00 | 125.00 | | 78 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 590.00 | -125.00 | | -78 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 400.00 | 17 874 616.00 | | 7 354 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 082.00 | 17 463 125.00 | | 7 494 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 681.00 | 411 492.00 | | -139 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 041.00 | | 461 257.00 | 489 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 971.00 | | 39 910.00 | 84 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 063.00 | | 19 027.00 | 240 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 007.00 | | 402 320.00 | 164 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 632.00 | 30 466.00 | | 208 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 262.00 | 4 583.00 | | 38 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 369.00 | 25 883.00 | | 170 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VC Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 594.00 | 23 305.00 | 14 288.00 | 37 594.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 166.00 | 437 166.00 | | 437 166.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 644.00 | 495 181.00 | 412 462.00 | 907 644.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 515 697.00 | 117 523.00 | 398 174.00 | 515 697.00 |