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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 352.00 | | 1 096 352.00 | 1 096 352.00 |
BZ Autres créances | 3 320 201.00 | | 3 320 201.00 | 3 320 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 432.00 | | 4 491 432.00 | 4 491 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 432.00 | | 4 491 432.00 | 4 491 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | -42 876.00 | 264.00 | | -42 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 605.00 | -43 139.00 | | 88 605.00 |
DL TOTAL (I) | 84 258.00 | -4 347.00 | | 84 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 720.00 | 3 545.00 | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720.00 | 3 545.00 | | 4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 308.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 420.00 | 3 143 734.00 | | 3 341 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 028.00 | 174 724.00 | | 170 028.00 |
EA Autres dettes | 890 719.00 | 730 173.00 | | 890 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 455.00 | 4 049 939.00 | | 4 402 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 432.00 | 4 049 137.00 | | 4 491 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 708 126.00 | | 8 708 126.00 | 8 708 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708 126.00 | | 8 708 126.00 | 8 708 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 053 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 516 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 439 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 104.00 | -10 776.00 | | -11 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516 853.00 | 13 650 101.00 | | 13 516 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 428 248.00 | 13 693 241.00 | | 13 428 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 605.00 | -43 139.00 | | 88 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 545.00 | 1 175.00 | | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | 1 175.00 | | 3 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 420.00 | 3 341 420.00 | | 3 341 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 719.00 | 890 719.00 | | 890 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 352.00 | | | 1 096 352.00 |
VB T. V. A. | 579 629.00 | | | 579 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 734.00 | | | 1 899 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 839.00 | | | 840 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 554.00 | 4 416 554.00 | | 4 416 554.00 |
VW T.V.A. | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 455.00 | 4 402 455.00 | | 4 402 455.00 |