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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 045.00 | | 1 177 045.00 | 1 177 045.00 |
BZ Autres créances | 6 424 301.00 | | 6 424 301.00 | 6 424 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 189.00 | | 7 602 189.00 | 7 602 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 189.00 | | 7 602 189.00 | 7 602 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 005.00 | 24 105.00 | | 35 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 965.00 | 46 421.00 | | 20 965.00 |
DL TOTAL (I) | 96 670.00 | 111 225.00 | | 96 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 311.00 | 6 725.00 | | 7 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 311.00 | 6 725.00 | | 7 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 300.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 020.00 | 3 724 734.00 | | 6 490 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 409.00 | 109 923.00 | | 111 409.00 |
EA Autres dettes | 896 527.00 | 746 066.00 | | 896 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498 208.00 | 4 581 023.00 | | 7 498 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 189.00 | 4 698 973.00 | | 7 602 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 324 963.00 | | 9 324 963.00 | 9 324 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 963.00 | | 9 324 963.00 | 9 324 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 898 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 3 664.00 | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 628.00 | 13 540 155.00 | | 13 928 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 907 664.00 | 13 493 735.00 | | 13 907 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 965.00 | 46 421.00 | | 20 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 725.00 | 586.00 | | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 586.00 | | 6 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 020.00 | 6 490 020.00 | | 6 490 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 527.00 | 896 527.00 | | 896 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 045.00 | 1 177 045.00 | | 1 177 045.00 |
VB T. V. A. | 545 041.00 | 545 041.00 | | 545 041.00 |
VC Groupe et associés | 4 959 523.00 | 4 959 523.00 | | 4 959 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 367.00 | 919 367.00 | | 919 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 346.00 | 7 601 346.00 | | 7 601 346.00 |
VW T.V.A. | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 208.00 | 7 498 208.00 | | 7 498 208.00 |