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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 711.00 | | 1 208 711.00 | 1 208 711.00 |
BZ Autres créances | 2 330 521.00 | | 2 330 521.00 | 2 330 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 432.00 | | 3 539 432.00 | 3 539 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 432.00 | | 3 539 432.00 | 3 539 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 529.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 183.00 | -42 876.00 | | 11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 199.00 | 88 605.00 | | 69 199.00 |
DL TOTAL (I) | 121 082.00 | 84 258.00 | | 121 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 745.00 | 4 720.00 | | 5 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 745.00 | 4 720.00 | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 288.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 516.00 | 3 341 420.00 | | 2 501 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 857.00 | 170 028.00 | | 173 857.00 |
EA Autres dettes | 737 071.00 | 890 719.00 | | 737 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 605.00 | 4 402 455.00 | | 3 412 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 432.00 | 4 491 432.00 | | 3 539 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 605.00 | 4 402 455.00 | | 3 412 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200 892.00 | | 9 200 892.00 | 9 200 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 892.00 | | 9 200 892.00 | 9 200 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 877 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 523 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 795 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | -11 104.00 | | 13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 877 897.00 | 13 516 853.00 | | 13 877 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 808 698.00 | 13 428 248.00 | | 13 808 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 199.00 | 88 605.00 | | 69 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 720.00 | 1 025.00 | | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 1 025.00 | | 4 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 516.00 | 2 501 516.00 | | 2 501 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 809.00 | 736 809.00 | | 736 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 711.00 | | | 1 208 711.00 |
VB T. V. A. | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 092.00 | | | 1 057 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 456.00 | | | 866 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 232.00 | 3 539 232.00 | | 3 539 232.00 |
VW T.V.A. | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 605.00 | 3 412 605.00 | | 3 412 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |