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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 851.00 | | 678 851.00 | 678 851.00 |
BZ Autres créances | 4 106 048.00 | | 4 106 048.00 | 4 106 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 784 933.00 | | 4 784 933.00 | 4 784 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 933.00 | | 4 784 933.00 | 4 784 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 55 970.00 | 35 005.00 | | 55 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 20 965.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 119 518.00 | 96 670.00 | | 119 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 334.00 | 7 311.00 | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | 7 311.00 | | 8 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 252.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 215.00 | 6 490 020.00 | | 3 474 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 034.00 | 111 409.00 | | 82 034.00 |
EA Autres dettes | 1 035 579.00 | 896 527.00 | | 1 035 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 080.00 | 7 498 208.00 | | 4 657 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 933.00 | 7 602 189.00 | | 4 784 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143 287.00 | | 6 143 287.00 | 6 143 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 287.00 | | 6 143 287.00 | 6 143 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 965.00 | |
FQ Autres produits | | | -27 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 455 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 214 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 413 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 8 789.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 455 125.00 | 13 928 628.00 | | 12 455 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432 277.00 | 13 907 664.00 | | 12 432 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 20 965.00 | | 22 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 311.00 | 1 023.00 | | 7 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 1 023.00 | | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 215.00 | 3 474 215.00 | | 3 474 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 682.00 | 1 091 682.00 | | 1 091 682.00 |
UX Autres créances clients | 678 851.00 | 678 851.00 | | 678 851.00 |
VB T. V. A. | 284 698.00 | 284 698.00 | | 284 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 756 013.00 | 2 756 013.00 | | 2 756 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 827.00 | 1 064 827.00 | | 1 064 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 898.00 | 4 784 898.00 | | 4 784 898.00 |
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 080.00 | 4 657 080.00 | | 4 657 080.00 |