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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 374.00 | | 440 374.00 | 440 374.00 |
BZ Autres créances | 5 401 155.00 | | 5 401 155.00 | 5 401 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 841 776.00 | | 5 841 776.00 | 5 841 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 776.00 | | 5 841 776.00 | 5 841 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 78 818.00 | 55 970.00 | | 78 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 153.00 | 22 848.00 | | 43 153.00 |
DL TOTAL (I) | 162 671.00 | 119 518.00 | | 162 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 65 236.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 179.00 | 3 474 215.00 | | 4 643 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | 82 034.00 | | 34 623.00 |
EA Autres dettes | 1 001 302.00 | 1 035 579.00 | | 1 001 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 104.00 | 4 657 080.00 | | 5 679 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 776.00 | 4 784 933.00 | | 5 841 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 104.00 | 4 657 080.00 | | 5 679 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 679.00 | | 5 320 679.00 | 5 320 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 679.00 | | 5 320 679.00 | 5 320 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 064 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 374 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 18 354.00 | | 12 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 783.00 | 12 455 125.00 | | 9 585 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 630.00 | 12 432 277.00 | | 9 542 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 153.00 | 22 848.00 | | 43 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334.00 | 650.00 | 8 984.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | 650.00 | 8 984.00 | 8 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 8 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 179.00 | 4 643 179.00 | | 4 643 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 302.00 | 1 001 302.00 | | 1 001 302.00 |
UX Autres créances clients | 440 374.00 | 440 374.00 | | 440 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 363 275.00 | 363 275.00 | | 363 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 945 976.00 | 3 945 976.00 | | 3 945 976.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 008.00 | 1 070 008.00 | | 1 070 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 528.00 | 5 841 528.00 | | 5 841 528.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 104.00 | 5 679 104.00 | | 5 679 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |