| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 291.00 | | 1 275 291.00 | 1 275 291.00 |
BZ Autres créances | 3 422 645.00 | | 3 422 645.00 | 3 422 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 973.00 | | 4 698 973.00 | 4 698 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 973.00 | | 4 698 973.00 | 4 698 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 105.00 | 11 183.00 | | 24 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 421.00 | 69 199.00 | | 46 421.00 |
DL TOTAL (I) | 111 225.00 | 121 082.00 | | 111 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 725.00 | 5 745.00 | | 6 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 725.00 | 5 745.00 | | 6 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 161.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 734.00 | 2 501 516.00 | | 3 724 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 923.00 | 173 857.00 | | 109 923.00 |
EA Autres dettes | 746 066.00 | 737 071.00 | | 746 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 023.00 | 3 412 605.00 | | 4 581 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 973.00 | 3 539 432.00 | | 4 698 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 023.00 | 3 412 605.00 | | 4 581 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 902 814.00 | | 8 902 814.00 | 8 902 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 902 814.00 | | 8 902 814.00 | 8 902 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 540 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 233 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 13 035.00 | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 540 155.00 | 13 877 897.00 | | 13 540 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 735.00 | 13 808 698.00 | | 13 493 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 421.00 | 69 199.00 | | 46 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 745.00 | 980.00 | | 5 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | 980.00 | | 5 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 734.00 | 3 724 734.00 | | 3 724 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 066.00 | 746 066.00 | | 746 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 291.00 | 1 275 291.00 | | 1 275 291.00 |
VB T. V. A. | 458 221.00 | 458 221.00 | | 458 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 395.00 | 2 184 395.00 | | 2 184 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 029.00 | 780 029.00 | | 780 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 936.00 | 4 697 936.00 | | 4 697 936.00 |
VW T.V.A. | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 023.00 | 4 581 023.00 | | 4 581 023.00 |