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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 643.00 | 54 816.00 | 16 827.00 | 71 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 513.00 | 322 811.00 | 116 701.00 | 439 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 171.00 | 271 498.00 | 102 672.00 | 374 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BF Prêts | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 366.00 | | 229 366.00 | 229 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 776.00 | 653 881.00 | 1 525 894.00 | 2 179 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
BN En cours de production de biens | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
BT Marchandises | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 119.00 | 6 554.00 | 330 565.00 | 337 119.00 |
BZ Autres créances | 362 176.00 | | 362 176.00 | 362 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | 8 626.00 | 1 545.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 430 396.00 | | 430 396.00 | 430 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 741.00 | 15 180.00 | 1 554 562.00 | 1 569 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 517.00 | 669 061.00 | 3 080 456.00 | 3 749 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
DG Autres réserves | 1 185 886.00 | 928 748.00 | | 1 185 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 168.00 | 93 130.00 | | 192 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 620 565.00 | 1 300 642.00 | | 1 620 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 084.00 | 117 896.00 | | 203 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 512 060.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 703.00 | 5 974.00 | | 821 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 956.00 | 96 569.00 | | 362 956.00 |
EA Autres dettes | 70 196.00 | 3 479.00 | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 891.00 | 735 977.00 | | 1 459 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 456.00 | 2 036 619.00 | | 3 080 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 148.00 | 664 235.00 | | 1 336 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 844.00 | 555 690.00 | 1 465 534.00 | 909 844.00 |
FD Production vendue biens | 4 756 666.00 | 966 672.00 | 5 723 338.00 | 4 756 666.00 |
FG Production vendue services | 108 587.00 | 58 825.00 | 167 412.00 | 108 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 097.00 | 1 581 187.00 | 7 356 284.00 | 5 775 097.00 |
FM Production stockée | | | 27 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 658.00 | 26 062.00 | | 48 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 980.00 | 174.00 | | 23 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 159.00 | 4 227.00 | | 123 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | -4 227.00 | | 5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 868.00 | -6 824.00 | | 69 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 284.00 | 654 184.00 | | 7 515 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 116.00 | 561 054.00 | | 7 323 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 168.00 | 93 130.00 | | 192 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 914.00 | | 2 378 390.00 | 1 697 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844 778.00 | 253 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 528.00 | 2 179 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 750.00 | 818 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 818 189.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 914.00 | | 452 148.00 | 1 645 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 025.00 | 650 691.00 | 34 834.00 | 38 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 595 875.00 | 34 834.00 | 38 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 252.00 | 4 053.00 | 40 305.00 | 36 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 859.00 | 32 859.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 554.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 008.00 | 31 828.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 252.00 | 83 920.00 | 104 992.00 | 36 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 053.00 | 104 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 703.00 | 821 703.00 | | 821 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UP Prêts | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 366.00 | 156 881.00 | | 229 366.00 |
UX Autres créances clients | 329 255.00 | | | 329 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VC Groupe et associés | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 929.00 | 79 186.00 | 123 743.00 | 202 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 915.00 | | | 229 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 414.00 | 914 064.00 | 80 350.00 | 994 414.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 891.00 | 1 336 148.00 | 123 743.00 | 1 459 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |