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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 563.00 | 82 527.00 | 5 036.00 | 87 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 755.00 | 458 627.00 | 482 128.00 | 940 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 397.00 | 400 154.00 | 253 243.00 | 653 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BF Prêts | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 066.00 | 946 064.00 | 1 987 002.00 | 2 933 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 093.00 | | 196 093.00 | 196 093.00 |
BT Marchandises | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 919.00 | 16 949.00 | 234 971.00 | 251 919.00 |
BZ Autres créances | 863 332.00 | | 863 332.00 | 863 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | 7 518.00 | 2 652.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 039.00 | 24 467.00 | 1 910 572.00 | 1 935 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 105.00 | 970 531.00 | 3 897 574.00 | 4 868 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
DG Autres réserves | 1 550 525.00 | 1 364 990.00 | | 1 550 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 015.00 | 185 535.00 | | 98 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 051.00 | 1 793 036.00 | | 1 891 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 222.00 | 260 530.00 | | 672 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 13 722.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 912.00 | 1 026 944.00 | | 960 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 865.00 | 328 895.00 | | 323 865.00 |
EA Autres dettes | 47 888.00 | 5 062.00 | | 47 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 522.00 | 1 635 153.00 | | 2 006 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 574.00 | 3 428 189.00 | | 3 897 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 781.00 | 1 452 915.00 | | 1 520 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 361.00 | 440 829.00 | 1 908 190.00 | 1 467 361.00 |
FD Production vendue biens | 4 328 797.00 | 1 992 625.00 | 6 321 422.00 | 4 328 797.00 |
FG Production vendue services | 52 124.00 | 83 952.00 | 136 076.00 | 52 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 282.00 | 2 517 406.00 | 8 365 688.00 | 5 848 282.00 |
FM Production stockée | | | 22 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 480.00 | 12 845.00 | | 9 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 471 924.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 690.00 | 484 770.00 | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 729.00 | 13 863.00 | | 48 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | 458 245.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 990.00 | 472 109.00 | | 50 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 300.00 | 12 661.00 | | -41 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 637.00 | 57 885.00 | | 44 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 868.00 | 8 881 122.00 | | 8 407 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 852.00 | 8 695 587.00 | | 8 309 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 015.00 | 185 535.00 | | 98 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 403.00 | 183 900.00 | | 202 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 595.00 | | 1 288 842.00 | 2 353 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 846.00 | 210 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 371.00 | 2 933 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 1 598 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 504.00 | | 470.00 | 1 123 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 433.00 | | 557 001.00 | 1 046 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 659.00 | | 731 371.00 | 183 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 876.00 | 147 453.00 | 2 264.00 | 800 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 269.00 | 7 259.00 | | 75 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 607.00 | 140 194.00 | 2 264.00 | 725 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 912.00 | 960 912.00 | | 960 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UP Prêts | 6 245.00 | -1.00 | 6 245.00 | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 023.00 | 125 709.00 | 74 314.00 | 200 023.00 |
UX Autres créances clients | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VC Groupe et associés | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 222.00 | 186 481.00 | 485 741.00 | 672 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 435.00 | | | 523 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 647.00 | 357 647.00 | | 357 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 076.00 | 1 289 517.00 | 80 559.00 | 1 370 076.00 |
VW T.V.A. | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 522.00 | 1 520 781.00 | 485 741.00 | 2 006 522.00 |