| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 548.00 | 88 509.00 | 2 040.00 | 90 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 036.00 | 572 914.00 | 362 121.00 | 935 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 953.00 | 502 925.00 | 276 028.00 | 778 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BF Prêts | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 019.00 | | 237 019.00 | 237 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 823.00 | 1 169 104.00 | 1 923 719.00 | 3 092 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
BT Marchandises | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 646.00 | 11 545.00 | 384 101.00 | 395 646.00 |
BZ Autres créances | 1 862 020.00 | | 1 862 020.00 | 1 862 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | 7 681.00 | 2 490.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 312.00 | 19 226.00 | 3 009 086.00 | 3 028 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 135.00 | 1 188 330.00 | 4 932 805.00 | 6 121 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
DG Autres réserves | 1 562 620.00 | 1 498 540.00 | | 1 562 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 505.00 | 64 080.00 | | 404 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 637.00 | 1 805 132.00 | | 2 209 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 361.00 | 1 559 828.00 | | 1 259 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724.00 | 90 486.00 | | 18 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 356.00 | 880 307.00 | | 1 001 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 285.00 | 297 459.00 | | 418 285.00 |
EA Autres dettes | 25 442.00 | 26 199.00 | | 25 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 168.00 | 2 854 279.00 | | 2 723 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 805.00 | 4 659 411.00 | | 4 932 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 168.00 | 1 480 723.00 | | 2 723 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 721.00 | | 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 960.00 | | 2 380 960.00 | 2 380 960.00 |
FD Production vendue biens | 5 915 950.00 | | 5 915 950.00 | 5 915 950.00 |
FG Production vendue services | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 583.00 | | 8 506 583.00 | 8 506 583.00 |
FM Production stockée | | | -35 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 1 199.00 | | 4 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 2 500.00 | | 29 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 481.00 | 3 699.00 | | 41 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 392.00 | 2 500.00 | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 392.00 | 17 790.00 | | 10 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 089.00 | -14 091.00 | | 31 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 404.00 | 34 296.00 | | 160 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 830.00 | 7 715 317.00 | | 8 793 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 325.00 | 7 651 236.00 | | 8 389 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 505.00 | 64 080.00 | | 404 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 589.00 | | 794 155.00 | 2 973 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 495.00 | 247 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 920.00 | 3 092 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 426.00 | 1 718 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 209.00 | | 2 750.00 | 1 124 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 105.00 | | 201 065.00 | 1 630 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 275.00 | | 590 340.00 | 219 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 830.00 | 329 307.00 | 277 034.00 | 1 116 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 000.00 | 170 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 669.00 | 839.00 | | 87 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 161.00 | 158 468.00 | 107 034.00 | 1 029 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 480.00 | 603.00 | 7 537.00 | 18 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 746.00 | | 65.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 225.00 | 603.00 | 7 602.00 | 26 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 225.00 | 603.00 | 7 602.00 | 26 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 7 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 356.00 | 1 001 356.00 | | 1 001 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UP Prêts | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 019.00 | 175 205.00 | 61 814.00 | 237 019.00 |
UX Autres créances clients | 382 515.00 | 382 515.00 | | 382 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
VB T. V. A. | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 480.00 | 1 258 480.00 | | 1 258 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 160.00 | | | 337 160.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 843.00 | 743 843.00 | | 743 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 873.00 | 2 464 928.00 | 74 945.00 | 2 539 873.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 168.00 | 2 723 168.00 | | 2 723 168.00 |