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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 093.00 | 75 269.00 | 11 825.00 | 87 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 491.00 | 396 688.00 | 110 804.00 | 507 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 186.00 | 324 164.00 | 210 022.00 | 534 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BF Prêts | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 667.00 | | 174 667.00 | 174 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 595.00 | 800 876.00 | 1 552 719.00 | 2 353 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 056.00 | | 264 056.00 | 264 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
BT Marchandises | 175 659.00 | | 175 659.00 | 175 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 499.00 | 18 625.00 | 674 873.00 | 693 499.00 |
BZ Autres créances | 405 972.00 | | 405 972.00 | 405 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | 8 165.00 | 2 006.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 260.00 | 26 790.00 | 1 875 470.00 | 1 902 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 855.00 | 827 666.00 | 3 428 189.00 | 4 255 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
DG Autres réserves | 1 364 990.00 | 1 177 430.00 | | 1 364 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 535.00 | 187 560.00 | | 185 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 036.00 | 1 607 502.00 | | 1 793 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 530.00 | 264 027.00 | | 260 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | 10 487.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 944.00 | 851 535.00 | | 1 026 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 895.00 | 265 386.00 | | 328 895.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 10 760.00 | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 153.00 | 1 402 195.00 | | 1 635 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 189.00 | 3 009 696.00 | | 3 428 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 915.00 | 1 249 543.00 | | 1 452 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 30 315.00 | | 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 191.00 | 433 211.00 | 1 925 402.00 | 1 492 191.00 |
FD Production vendue biens | 4 599 399.00 | 1 666 139.00 | 6 265 538.00 | 4 599 399.00 |
FG Production vendue services | 99 340.00 | 44 712.00 | 144 052.00 | 99 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 929.00 | 2 144 062.00 | 8 334 991.00 | 6 190 929.00 |
FM Production stockée | | | 47 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | 6 472.00 | | 6 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 845.00 | 11 210.00 | | 12 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 924.00 | 10 917.00 | | 471 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 770.00 | 22 127.00 | | 484 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 863.00 | 40 708.00 | | 13 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 245.00 | 8 129.00 | | 458 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 109.00 | 48 837.00 | | 472 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | -26 711.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 885.00 | 63 858.00 | | 57 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 122.00 | 7 683 602.00 | | 8 881 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 587.00 | 7 496 042.00 | | 8 695 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 535.00 | 187 560.00 | | 185 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 900.00 | 155 069.00 | | 183 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 180.00 | | 584 171.00 | 2 273 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 271.00 | 183 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 756.00 | 2 353 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 486.00 | 1 046 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 839.00 | | 665.00 | 1 122 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 912.00 | | 581 006.00 | 960 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 429.00 | | 2 500.00 | 189 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 370.00 | 108 720.00 | 215.00 | 692 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 354.00 | 6 915.00 | | 68 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 017.00 | 101 805.00 | 215.00 | 624 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 608.00 | 5 017.00 | | 13 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 337.00 | | 173.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 945.00 | 5 017.00 | 173.00 | 21 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 945.00 | 5 017.00 | 173.00 | 21 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 017.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 944.00 | 1 026 944.00 | | 1 026 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UP Prêts | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 667.00 | | 174 667.00 | 174 667.00 |
UX Autres créances clients | 671 148.00 | 671 148.00 | | 671 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 466.00 | 77 228.00 | 182 238.00 | 259 466.00 |
VI Groupe et associés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 160.00 | | | 368 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 678.00 | 1 150 011.00 | 174 667.00 | 1 324 678.00 |
VW T.V.A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 153.00 | 1 452 915.00 | 182 238.00 | 1 635 153.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |