| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 798.00 | 87 669.00 | 129.00 | 87 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 395.00 | 536 124.00 | 412 271.00 | 948 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 955.00 | 488 281.00 | 188 674.00 | 676 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 589.00 | 1 116 830.00 | 1 856 759.00 | 2 973 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
BT Marchandises | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 999.00 | 18 480.00 | 295 519.00 | 313 999.00 |
BZ Autres créances | 1 689 431.00 | | 1 689 431.00 | 1 689 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | 7 746.00 | 2 425.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 275 830.00 | | 275 830.00 | 275 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 878.00 | 26 225.00 | 2 802 652.00 | 2 828 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 466.00 | 1 143 055.00 | 4 659 411.00 | 5 802 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
DG Autres réserves | 1 498 540.00 | 1 550 525.00 | | 1 498 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 080.00 | 98 015.00 | | 64 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 132.00 | 1 891 051.00 | | 1 805 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 828.00 | 672 222.00 | | 1 559 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 486.00 | 1 635.00 | | 90 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 307.00 | 960 912.00 | | 880 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 459.00 | 323 865.00 | | 297 459.00 |
EA Autres dettes | 26 199.00 | 47 888.00 | | 26 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 279.00 | 2 006 522.00 | | 2 854 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 411.00 | 3 897 574.00 | | 4 659 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 176.00 | 438 894.00 | 1 896 070.00 | 1 457 176.00 |
FD Production vendue biens | 3 969 329.00 | 1 694 314.00 | 5 663 643.00 | 3 969 329.00 |
FG Production vendue services | 50 774.00 | 85 156.00 | 135 930.00 | 50 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 278.00 | 2 218 364.00 | 7 695 642.00 | 5 477 278.00 |
FM Production stockée | | | -5 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 9 480.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 210.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | 9 690.00 | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 48 729.00 | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 261.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | 50 990.00 | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 091.00 | -41 300.00 | | -14 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 44 637.00 | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 317.00 | 8 407 868.00 | | 7 715 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 236.00 | 8 309 852.00 | | 7 651 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 080.00 | 98 015.00 | | 64 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 066.00 | | 626 550.00 | 2 933 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 027.00 | 219 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 027.00 | 2 973 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 974.00 | | 235.00 | 1 123 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 909.00 | | 31 197.00 | 1 598 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 184.00 | | 595 118.00 | 210 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 064.00 | 170 766.00 | | 946 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 527.00 | 5 142.00 | | 82 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 537.00 | 165 624.00 | | 863 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 949.00 | 1 531.00 | | 16 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 518.00 | 227.00 | | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 467.00 | 1 758.00 | | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 467.00 | 1 758.00 | | 24 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 307.00 | 880 307.00 | | 880 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 165.00 | 138 851.00 | 74 314.00 | 213 165.00 |
UX Autres créances clients | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
VB T. V. A. | 134 450.00 | 134 450.00 | | 134 450.00 |
VC Groupe et associés | 336 115.00 | 336 115.00 | | 336 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 108.00 | 185 552.00 | 1 373 556.00 | 1 559 108.00 |
VI Groupe et associés | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 616.00 | 1 205 616.00 | | 1 205 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 256.00 | 2 172 766.00 | 96 490.00 | 2 269 256.00 |
VW T.V.A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 279.00 | 1 480 723.00 | 1 373 556.00 | 2 854 279.00 |