| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 428.00 | 68 354.00 | 18 075.00 | 86 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 410.00 | | 1 036 410.00 | 1 036 410.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 515.00 | 356 188.00 | 119 327.00 | 475 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 842.00 | 263 073.00 | 179 769.00 | 442 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BF Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 274.00 | | 178 274.00 | 178 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 180.00 | 692 370.00 | 1 580 810.00 | 2 273 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 977.00 | | 234 977.00 | 234 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
BT Marchandises | 126 662.00 | | 126 662.00 | 126 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 179.00 | 13 608.00 | 520 571.00 | 534 179.00 |
BZ Autres créances | 270 618.00 | | 270 618.00 | 270 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 171.00 | 8 337.00 | 1 833.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 832.00 | 21 945.00 | 1 428 887.00 | 1 450 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 012.00 | 714 316.00 | 3 009 696.00 | 3 724 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
DG Autres réserves | 1 177 430.00 | 1 185 886.00 | | 1 177 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 560.00 | 192 168.00 | | 187 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 502.00 | 1 620 565.00 | | 1 607 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 027.00 | 203 084.00 | | 264 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 1 951.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 535.00 | 821 703.00 | | 851 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 386.00 | 362 956.00 | | 265 386.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 70 196.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 195.00 | 1 459 891.00 | | 1 402 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 696.00 | 3 080 456.00 | | 3 009 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 543.00 | 1 336 148.00 | | 1 249 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 788.00 | 390 878.00 | 1 639 666.00 | 1 248 788.00 |
FD Production vendue biens | 4 200 091.00 | 1 662 290.00 | 5 862 381.00 | 4 200 091.00 |
FG Production vendue services | 93 686.00 | 48 710.00 | 142 396.00 | 93 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 565.00 | 2 101 878.00 | 7 644 443.00 | 5 542 565.00 |
FM Production stockée | | | 6 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | 1 667.00 | | 6 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 210.00 | 14 338.00 | | 11 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 9 100.00 | | 10 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 127.00 | 128 429.00 | | 22 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 708.00 | 23 980.00 | | 40 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129.00 | 95 126.00 | | 8 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 837.00 | 123 159.00 | | 48 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 711.00 | 5 270.00 | | -26 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 858.00 | 69 868.00 | | 63 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 602.00 | 7 515 284.00 | | 7 683 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 042.00 | 7 323 116.00 | | 7 496 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 560.00 | 192 168.00 | | 187 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 069.00 | 141 293.00 | | 155 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 776.00 | | 223 730.00 | 2 179 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 520.00 | 189 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 326.00 | 2 273 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 806.00 | 960 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 053.00 | | 14 786.00 | 1 108 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 439.00 | | 203 279.00 | 818 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 283.00 | | 5 666.00 | 253 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 881.00 | 93 228.00 | 54 740.00 | 653 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 816.00 | 13 538.00 | | 54 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 066.00 | 79 690.00 | 54 739.00 | 599 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 554.00 | 7 339.00 | 285.00 | 6 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 626.00 | | 288.00 | 8 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | 7 339.00 | 573.00 | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | 7 339.00 | 573.00 | 15 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 535.00 | 851 535.00 | | 851 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UP Prêts | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 274.00 | 106 186.00 | | 178 274.00 |
UX Autres créances clients | 517 849.00 | | | 517 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
VC Groupe et associés | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 711.00 | 81 059.00 | 152 652.00 | 233 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 575.00 | 937 157.00 | 88 418.00 | 1 025 575.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 195.00 | 1 249 543.00 | 152 652.00 | 1 402 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |