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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 13 166.00 | 6 260.00 | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 124 729.00 | | 2 124 729.00 | 2 124 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 821 017.00 | 13 876.00 | 171 807 141.00 | 171 821 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 110.00 | | 969 110.00 | 969 110.00 |
BZ Autres créances | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 959 067.00 | | 10 959 067.00 | 10 959 067.00 |
CF Disponibilités | 1 113 347.00 | | 1 113 347.00 | 1 113 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 274 888.00 | | 13 274 888.00 | 13 274 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 095 905.00 | 13 876.00 | 185 082 029.00 | 185 095 905.00 |
CU Autres participations | 169 668 228.00 | | 169 668 228.00 | 169 668 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500 000.00 | 125 500 000.00 | | 125 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550 000.00 | 12 550 000.00 | | 12 550 000.00 |
DG Autres réserves | 22 853 284.00 | 20 479 553.00 | | 22 853 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305 444.00 | 4 098 271.00 | | 14 305 444.00 |
DL TOTAL (I) | 175 217 687.00 | 162 636 781.00 | | 175 217 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559 931.00 | 8 456 707.00 | | 6 559 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 745.00 | 7 105.00 | | 1 741 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 43 163.00 | | 41 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 608.00 | 761 797.00 | | 1 521 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 864 342.00 | 9 268 772.00 | | 9 864 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 082 029.00 | 171 905 555.00 | | 185 082 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 515.00 | | 1 385 515.00 | 1 385 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 515.00 | | 1 385 515.00 | 1 385 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 396 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 397 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 209 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 202 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 5 395.00 | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 020.00 | 3 348 829.00 | | 112 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 098.00 | 3 354 224.00 | | 117 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 451.00 | 7 420 933.00 | | 55 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 451.00 | 7 422 212.00 | | 55 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 647.00 | -4 067 988.00 | | 61 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 550.00 | -2 775 528.00 | | -41 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 996.00 | 14 770 944.00 | | 15 953 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 552.00 | 10 672 673.00 | | 1 648 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 305 444.00 | 4 098 271.00 | | 14 305 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 954 249.00 | | 1 922 219.00 | 169 954 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 451.00 | 171 794 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 451.00 | 171 821 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 6 400.00 | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 934 113.00 | | 1 915 819.00 | 169 934 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 6 475.00 | | 7 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 6 475.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195 729.00 | 1 195 729.00 | | 1 195 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 124 729.00 | | | 2 124 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 969 110.00 | | | 969 110.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VC Groupe et associés | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559 827.00 | 3 493 975.00 | 3 065 852.00 | 6 559 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 745.00 | 1 741 745.00 | | 1 741 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158 295.00 | | | 3 158 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 728.00 | 1 202 475.00 | 2 126 253.00 | 3 328 728.00 |
VW T.V.A. | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 864 342.00 | 6 798 490.00 | 3 065 852.00 | 9 864 342.00 |