| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 304.00 | 43 664.00 | 37 640.00 | 81 304.00 |
AH Fonds commercial | 10 569 676.00 | | 10 569 676.00 | 10 569 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 317.00 | 38 829.00 | 18 488.00 | 57 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 533 564.00 | | 17 533 564.00 | 17 533 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 070 362.00 | 4 465 232.00 | 207 605 130.00 | 212 070 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 418.00 | | 1 083 418.00 | 1 083 418.00 |
BZ Autres créances | 816 731.00 | | 816 731.00 | 816 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 509.00 | | 619 509.00 | 619 509.00 |
CF Disponibilités | 482 326.00 | | 482 326.00 | 482 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 118 362.00 | 4 465 232.00 | 210 653 130.00 | 215 118 362.00 |
CU Autres participations | 183 825 977.00 | 4 382 739.00 | 179 443 238.00 | 183 825 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 994 877.00 | 127 600 999.00 | | 128 994 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899 488.00 | 12 760 100.00 | | 12 899 488.00 |
DG Autres réserves | 29 174 069.00 | 32 542 129.00 | | 29 174 069.00 |
DH Report à nouveau | | 8 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341 584.00 | 15 611 833.00 | | 18 341 584.00 |
DK Provisions réglementées | 43 846.00 | 29 849.00 | | 43 846.00 |
DL TOTAL (I) | 189 453 864.00 | 188 553 869.00 | | 189 453 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 846 329.00 | 11 296 810.00 | | 11 846 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750 285.00 | 5 239 494.00 | | 8 750 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 238.00 | 148 036.00 | | 160 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 414.00 | 1 589 932.00 | | 442 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 199 266.00 | 18 274 272.00 | | 21 199 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 653 130.00 | 206 828 141.00 | | 210 653 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 750 285.00 | | | 8 750 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 901.00 | | 1 645 901.00 | 1 645 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 901.00 | | 1 645 901.00 | 1 645 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 678 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 873 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 091 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 480 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 792 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 053.00 | 1 062.00 | | 150 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | 45.00 | | 7 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 050.00 | 13 907.00 | | 14 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 320.00 | 13 952.00 | | 74 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 733.00 | -12 890.00 | | 75 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473 609.00 | -932 653.00 | | -1 473 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 761 637.00 | 18 750 237.00 | | 21 761 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 053.00 | 3 138 404.00 | | 3 420 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341 584.00 | 15 611 833.00 | | 18 341 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 611 744.00 | | 11 519 733.00 | 200 611 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 481.00 | 201 362 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 116.00 | 212 070 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 57 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650 979.00 | | | 10 650 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | 3 247.00 | 62 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 898 060.00 | | 11 516 486.00 | 189 898 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 853.00 | 34 639.00 | | 47 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038.00 | 20 626.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 14 013.00 | | 24 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 849.00 | 14 050.00 | 53.00 | 29 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 029.00 | 2 091 710.00 | | 2 291 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 878.00 | 2 105 760.00 | 53.00 | 2 320 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 091 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 050.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 741.00 | | 328 741.00 | 328 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 533 564.00 | | 17 533 564.00 | 17 533 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 418.00 | 1 083 418.00 | | 1 083 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 846 182.00 | 5 046 701.00 | 6 799 481.00 | 11 846 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 421 544.00 | 8 421 544.00 | | 8 421 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 009 283.00 | | | 4 009 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 164.00 | 703 164.00 | | 703 164.00 |
VP Divers | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 482 254.00 | 1 946 166.00 | 17 536 088.00 | 19 482 254.00 |
VW T.V.A. | 282 947.00 | 282 947.00 | | 282 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 199 266.00 | 14 071 044.00 | 7 128 222.00 | 21 199 266.00 |