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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 070.00 | 11 370.00 | 42 700.00 | 54 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 033 247.00 | | 23 033 247.00 | 23 033 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 741 273.00 | 30 796.00 | 199 710 477.00 | 199 741 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 284.00 | | 1 008 284.00 | 1 008 284.00 |
BZ Autres créances | 1 630 810.00 | | 1 630 810.00 | 1 630 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 674.00 | | 3 700 674.00 | 3 700 674.00 |
CF Disponibilités | 782 450.00 | | 782 450.00 | 782 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 780.00 | | 7 147 780.00 | 7 147 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 889 053.00 | 30 796.00 | 206 858 257.00 | 206 889 053.00 |
CU Autres participations | 176 624 371.00 | | 176 624 371.00 | 176 624 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 463 276.00 | | | 126 463 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550 000.00 | | | 12 550 000.00 |
DG Autres réserves | 25 195 676.00 | | | 25 195 676.00 |
DH Report à nouveau | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694 165.00 | | | 24 694 165.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 188 912 216.00 | | | 188 912 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 124 997.00 | | | 16 124 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 010.00 | | | 1 744 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 946 041.00 | | | 17 946 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 858 257.00 | | | 206 858 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 844.00 | | | 6 735 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 892.00 | | 1 431 892.00 | 1 431 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 892.00 | | 1 431 892.00 | 1 431 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 425 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 434 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 210 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 673 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 068 955.00 | | | 27 068 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 790.00 | | | 2 374 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694 165.00 | | | 24 694 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 821 017.00 | | 27 987 058.00 | 171 821 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 402.00 | 199 659 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 60 402.00 | 199 741 273.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 62 705.00 | 6 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | | 61 995.00 | 7 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 794 481.00 | | 27 925 063.00 | 171 794 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876.00 | 16 920.00 | | 13 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 166.00 | 6 260.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 10 660.00 | | 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426 612.00 | 1 426 612.00 | | 1 426 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 033 247.00 | | | 23 033 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 284.00 | | | 1 008 284.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 124 914.00 | 4 914 717.00 | 9 992 014.00 | 16 124 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665 986.00 | | | 3 665 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406 168.00 | | | 1 406 168.00 |
VP Divers | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 699 427.00 | 2 664 656.00 | 23 034 771.00 | 25 699 427.00 |
VW T.V.A. | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 946 041.00 | 6 735 844.00 | 9 992 014.00 | 17 946 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
ST Autres comptes | 178 328.00 | | | 178 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 356.00 | | | 284 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
ZE Dividendes | 10 999 776.00 | | | 10 999 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 348.00 | | | 308 348.00 |