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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 544.00 | 66 858.00 | 44 686.00 | 111 544.00 |
AH Fonds commercial | 10 569 676.00 | 1 851 161.00 | 8 718 515.00 | 10 569 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 167.00 | 53 563.00 | 4 604.00 | 58 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 445 176.00 | | 24 445 176.00 | 24 445 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 496 282.00 | 8 592 972.00 | 212 903 310.00 | 221 496 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 941.00 | | 1 262 941.00 | 1 262 941.00 |
BZ Autres créances | 1 062 861.00 | | 1 062 861.00 | 1 062 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
CF Disponibilités | 6 394 164.00 | | 6 394 164.00 | 6 394 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 298.00 | | 8 974 298.00 | 8 974 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 470 580.00 | 8 592 972.00 | 221 877 608.00 | 230 470 580.00 |
CU Autres participations | 186 306 195.00 | 6 621 390.00 | 179 684 805.00 | 186 306 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 010 936.00 | 128 994 877.00 | | 130 010 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001 094.00 | 12 899 488.00 | | 13 001 094.00 |
DG Autres réserves | 28 158 010.00 | 29 174 069.00 | | 28 158 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 271.00 | | | 1 519 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065 117.00 | 18 341 584.00 | | 16 065 117.00 |
DK Provisions réglementées | 55 839.00 | 43 846.00 | | 55 839.00 |
DL TOTAL (I) | 188 810 267.00 | 189 453 864.00 | | 188 810 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 385 650.00 | 11 846 329.00 | | 12 385 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 471 666.00 | 8 750 285.00 | | 19 471 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 015.00 | 160 238.00 | | 279 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 956.00 | 442 414.00 | | 328 956.00 |
EA Autres dettes | 602 054.00 | | | 602 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 067 341.00 | 21 199 266.00 | | 33 067 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 877 608.00 | 210 653 130.00 | | 221 877 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 451.00 | | 1 052 451.00 | 1 052 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 451.00 | | 1 052 451.00 | 1 052 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 077 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 272 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 089 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 906 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 727.00 | 150 000.00 | | 196 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 675.00 | 150 053.00 | | 198 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 789.00 | 7 789.00 | | 47 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 285.00 | 52 481.00 | | 72 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 993.00 | 14 050.00 | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 067.00 | 74 320.00 | | 132 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 608.00 | 75 733.00 | | 66 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860 048.00 | -1 473 609.00 | | -1 860 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 600 056.00 | 21 761 637.00 | | 20 600 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 939.00 | 3 420 053.00 | | 4 534 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065 117.00 | 18 341 584.00 | | 16 065 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 070 361.00 | | 9 783 107.00 | 212 070 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 185.00 | 210 756 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 186.00 | 221 496 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650 979.00 | | 30 240.00 | 10 650 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | | 850.00 | 57 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 362 065.00 | | 9 752 017.00 | 201 362 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 492.00 | 37 929.00 | | 82 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 664.00 | 23 194.00 | | 43 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 828.00 | 14 735.00 | | 38 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 846.00 | 11 993.00 | | 43 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 851 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382 739.00 | 4 089 812.00 | | 4 382 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426 585.00 | 4 101 805.00 | | 4 426 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 089 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 108.00 | | 238 108.00 | 238 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 054.00 | 602 054.00 | | 602 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 445 176.00 | | 24 445 176.00 | 24 445 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 941.00 | 1 262 941.00 | | 1 262 941.00 |
VB T. V. A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VC Groupe et associés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 385 523.00 | 4 531 205.00 | 7 854 318.00 | 12 385 523.00 |
VI Groupe et associés | 19 233 558.00 | 19 233 558.00 | | 19 233 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466 410.00 | | | 2 466 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963 741.00 | 963 741.00 | | 963 741.00 |
VP Divers | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 816 509.00 | 2 365 809.00 | 24 450 700.00 | 26 816 509.00 |
VW T.V.A. | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 067 341.00 | 24 974 915.00 | 8 092 426.00 | 33 067 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |