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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 304.00 | 23 038.00 | 58 266.00 | 81 304.00 |
AH Fonds commercial | 10 569 675.00 | | 10 569 675.00 | 10 569 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 070.00 | 24 815.00 | 29 255.00 | 54 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 178 230.00 | | 9 178 230.00 | 9 178 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 611 744.00 | 2 338 882.00 | 198 272 862.00 | 200 611 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 626.00 | | 1 801 626.00 | 1 801 626.00 |
BZ Autres créances | 2 048 289.00 | | 2 048 289.00 | 2 048 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 819.00 | | 2 000 819.00 | 2 000 819.00 |
CF Disponibilités | 2 662 314.00 | | 2 662 314.00 | 2 662 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555 279.00 | | 8 555 279.00 | 8 555 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 167 023.00 | 2 338 882.00 | 206 828 141.00 | 209 167 023.00 |
CU Autres participations | 180 717 306.00 | 2 291 029.00 | 178 426 277.00 | 180 717 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600 999.00 | | | 127 600 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760 100.00 | | | 12 760 100.00 |
DG Autres réserves | 32 542 129.00 | | | 32 542 129.00 |
DH Report à nouveau | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611 833.00 | | | 15 611 833.00 |
DK Provisions réglementées | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 188 553 869.00 | | | 188 553 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296 810.00 | | | 11 296 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239 494.00 | | | 5 239 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 932.00 | | | 1 589 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 274 272.00 | | | 18 274 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 828 141.00 | | | 206 828 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 193.00 | | | 10 143 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 938.00 | | 1 865 938.00 | 1 865 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 938.00 | | 1 865 938.00 | 1 865 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 719 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 828 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 220 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 692 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 890.00 | | | -12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932 653.00 | | | -932 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750 237.00 | | | 18 750 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 404.00 | | | 3 138 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611 833.00 | | | 15 611 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 741 273.00 | | 10 641 509.00 | 199 741 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 771 038.00 | 189 898 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 771 038.00 | 200 611 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 426.00 | | 10 631 553.00 | 19 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 659 142.00 | | 9 956.00 | 199 659 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 796.00 | 17 057.00 | | 30 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 426.00 | 3 612.00 | | 19 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | 13 445.00 | | 11 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 994.00 | 13 907.00 | 52.00 | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 029.00 | 1 379 000.00 | | 912 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 023.00 | 1 392 907.00 | 52.00 | 928 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 379 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 907.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121 111.00 | 1 121 111.00 | | 1 121 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 178 230.00 | | 9 178 230.00 | 9 178 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 626.00 | 1 801 626.00 | | 1 801 626.00 |
VB T. V. A. | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296 810.00 | 3 590 731.00 | 7 706 079.00 | 11 296 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 814 494.00 | 4 814 494.00 | | 4 814 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875 668.00 | | | 4 875 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944 282.00 | 1 944 282.00 | | 1 944 282.00 |
VP Divers | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 072 900.00 | 3 892 146.00 | 9 180 754.00 | 13 072 900.00 |
VW T.V.A. | 298 188.00 | 298 188.00 | | 298 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 274 272.00 | 10 143 193.00 | 8 131 079.00 | 18 274 272.00 |