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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 169.00 | 94 651.00 | 27 518.00 | 122 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 569 676.00 | 4 980 161.00 | 5 589 515.00 | 10 569 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 157.00 | 55 834.00 | 1 323.00 | 57 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 215 991.00 | | 20 215 991.00 | 20 215 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 103 381.00 | 15 554 856.00 | 211 548 525.00 | 227 103 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 726.00 | | 1 733 726.00 | 1 733 726.00 |
BZ Autres créances | 1 152 046.00 | | 1 152 046.00 | 1 152 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
CF Disponibilités | 2 225 890.00 | | 2 225 890.00 | 2 225 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 854.00 | | 5 379 854.00 | 5 379 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 483 235.00 | 15 554 856.00 | 216 928 379.00 | 232 483 235.00 |
CU Autres participations | 196 129 905.00 | 10 424 210.00 | 185 705 695.00 | 196 129 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 113 273.00 | 130 010 936.00 | | 130 113 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 011 328.00 | 13 001 094.00 | | 13 011 328.00 |
DG Autres réserves | 26 007 444.00 | 28 158 010.00 | | 26 007 444.00 |
DH Report à nouveau | | 1 519 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188 038.00 | 16 065 117.00 | | 14 188 038.00 |
DK Provisions réglementées | 65 485.00 | 55 839.00 | | 65 485.00 |
DL TOTAL (I) | 183 385 568.00 | 188 810 267.00 | | 183 385 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878 304.00 | 12 385 650.00 | | 7 878 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 596 155.00 | 19 471 666.00 | | 23 596 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 550.00 | 279 015.00 | | 329 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 105.00 | 328 956.00 | | 365 105.00 |
EA Autres dettes | 1 373 697.00 | 602 054.00 | | 1 373 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 542 811.00 | 33 067 341.00 | | 33 542 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 928 379.00 | 221 877 608.00 | | 216 928 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 596 155.00 | | | 23 596 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 180.00 | | 1 387 180.00 | 1 387 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 180.00 | | 1 387 180.00 | 1 387 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 731 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 914 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 931 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 651 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 414 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 948.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 198 675.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 468.00 | 47 789.00 | | 47 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 689.00 | 11 993.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 157.00 | 132 067.00 | | 57 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 086.00 | 66 608.00 | | -56 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -829 328.00 | -1 860 048.00 | | -829 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 389 418.00 | 20 600 056.00 | | 22 389 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 380.00 | 4 534 939.00 | | 8 201 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188 038.00 | 16 065 117.00 | | 14 188 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 496 282.00 | | 14 701 624.00 | 221 496 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 092 556.00 | 216 354 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094 526.00 | 227 103 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 57 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681 220.00 | | 10 625.00 | 10 681 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | | 960.00 | 58 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 756 895.00 | | 14 690 039.00 | 210 756 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 421.00 | 32 033.00 | 1 970.00 | 120 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 858.00 | 27 792.00 | | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 563.00 | 4 241.00 | 1 970.00 | 53 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 839.00 | 9 689.00 | 43.00 | 55 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 851 161.00 | 3 129 000.00 | | 1 851 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472 551.00 | 6 931 820.00 | | 8 472 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 528 390.00 | 6 941 509.00 | 43.00 | 8 528 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 689.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 550.00 | 329 550.00 | | 329 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 697.00 | 1 373 697.00 | | 1 373 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 215 991.00 | | 20 215 991.00 | 20 215 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 726.00 | 1 733 726.00 | | 1 733 726.00 |
VB T. V. A. | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VC Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878 270.00 | 4 365 447.00 | 3 512 823.00 | 7 878 270.00 |
VI Groupe et associés | 23 596 155.00 | 23 596 155.00 | | 23 596 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 187.00 | | | 4 500 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 757.00 | 520 757.00 | | 520 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 446.00 | 549 446.00 | | 549 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 164 113.00 | 2 939 639.00 | 20 224 474.00 | 23 164 113.00 |
VW T.V.A. | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 542 811.00 | 30 029 988.00 | 3 512 823.00 | 33 542 811.00 |