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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 741.00 | 28 205.00 | 536.00 | 28 741.00 |
AP Constructions | 368 927.00 | 143 471.00 | 225 456.00 | 368 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 34 404.00 | 14 718.00 | 49 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 178.00 | 206 080.00 | 297 098.00 | 503 178.00 |
BN En cours de production de biens | 304 081.00 | | 304 081.00 | 304 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 981.00 | 116 524.00 | 1 622 458.00 | 1 738 981.00 |
BZ Autres créances | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CF Disponibilités | 721 152.00 | | 721 152.00 | 721 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 563.00 | 116 524.00 | 2 833 040.00 | 2 949 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 742.00 | 322 604.00 | 3 130 138.00 | 3 452 742.00 |
CU Autres participations | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 316.00 | | | 171 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 218 966.00 | | | 218 966.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 971.00 | | | 1 384 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 769.00 | | | 485 769.00 |
EA Autres dettes | 570 647.00 | | | 570 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 786.00 | | | 359 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 172.00 | | | 2 801 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 138.00 | | | 3 130 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 172.00 | | | 2 801 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 412.00 | | 11 018.00 | 495 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 56 388.00 | 3 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 252.00 | | 503 178.00 | 3 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 829.00 | | 1 912.00 | 26 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 183.00 | | 866.00 | 417 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 8 240.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 913.00 | 52 167.00 | | 153 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 613.00 | 2 591.00 | | 25 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 300.00 | 49 575.00 | | 128 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 5 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 431.00 | | 6 907.00 | 123 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 431.00 | | 6 907.00 | 123 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 431.00 | | 11 907.00 | 238 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 971.00 | 1 384 971.00 | | 1 384 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 647.00 | 570 647.00 | | 570 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 786.00 | 359 786.00 | | 359 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
VB T. V. A. | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 071.00 | 1 784 517.00 | 175 555.00 | 1 960 071.00 |
VW T.V.A. | 368 827.00 | 368 827.00 | | 368 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 172.00 | 2 801 172.00 | | 2 801 172.00 |