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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 6 369.00 | 10 701.00 | 17 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 368 927.00 | 348 431.00 | 20 496.00 | 368 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 511.00 | 27 770.00 | 19 741.00 | 47 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 451.00 | 388 091.00 | 118 360.00 | 506 451.00 |
BN En cours de production de biens | 666 571.00 | | 666 571.00 | 666 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 308.00 | 150 320.00 | 1 651 988.00 | 1 802 308.00 |
BZ Autres créances | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
CF Disponibilités | 1 064 538.00 | | 1 064 538.00 | 1 064 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 589.00 | 150 320.00 | 3 529 269.00 | 3 679 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 039.00 | 538 411.00 | 3 647 629.00 | 4 186 039.00 |
CU Autres participations | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DL TOTAL (I) | 289 149.00 | | | 289 149.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 760.00 | | | 1 174 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 119.00 | | | 520 119.00 |
EA Autres dettes | 376 263.00 | | | 376 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 430.00 | | | 1 186 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 480.00 | | | 3 258 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 629.00 | | | 3 647 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 480.00 | | | 3 258 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 472.00 | | 29 237.00 | 518 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 259.00 | 506 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 119.00 | 22 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 416 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 017.00 | | 3 693.00 | 42 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 805.00 | | 19 773.00 | 414 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 650.00 | | 5 772.00 | 61 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 495.00 | 52 855.00 | 41 259.00 | 376 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 001.00 | 2 008.00 | 23 119.00 | 33 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 493.00 | 50 847.00 | 18 140.00 | 343 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 986.00 | 37 333.00 | | 112 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 986.00 | 37 333.00 | | 112 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 986.00 | 37 333.00 | | 212 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 760.00 | 1 174 760.00 | | 1 174 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 263.00 | 376 263.00 | | 376 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 430.00 | 1 186 430.00 | | 1 186 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 924.00 | 1 621 924.00 | | 1 621 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
VB T. V. A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 201.00 | 1 768 096.00 | 212 105.00 | 1 980 201.00 |
VW T.V.A. | 381 969.00 | 381 969.00 | | 381 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 480.00 | 3 258 480.00 | | 3 258 480.00 |