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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 31 917.00 | 3 088.00 | 35 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 1 915.00 | 4 706.00 | 6 621.00 |
AP Constructions | 368 927.00 | 184 463.00 | 184 464.00 | 368 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 070.00 | 41 769.00 | 15 301.00 | 57 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 610.00 | 260 064.00 | 262 546.00 | 522 610.00 |
BN En cours de production de biens | 486 768.00 | | 486 768.00 | 486 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 400.00 | 236 566.00 | 1 767 833.00 | 2 004 400.00 |
BZ Autres créances | 161 166.00 | | 161 166.00 | 161 166.00 |
CF Disponibilités | 647 940.00 | | 647 940.00 | 647 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 567.00 | 236 566.00 | 3 097 001.00 | 3 333 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 177.00 | 496 631.00 | 3 359 546.00 | 3 856 177.00 |
CU Autres participations | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 966.00 | | | 207 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DL TOTAL (I) | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 534.00 | | | 1 506 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 775.00 | | | 734 775.00 |
EA Autres dettes | 535 242.00 | | | 535 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 159.00 | | | 2 991 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 546.00 | | | 3 359 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 159.00 | | | 2 991 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 178.00 | | 32 071.00 | 503 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 54 987.00 | 12 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 640.00 | | 522 610.00 | 12 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 741.00 | | 12 885.00 | 28 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 049.00 | | 7 948.00 | 418 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 388.00 | | 11 239.00 | 56 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 080.00 | 53 984.00 | | 206 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 205.00 | 5 628.00 | | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 875.00 | 48 356.00 | | 177 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 524.00 | 120 043.00 | | 116 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 524.00 | 120 043.00 | | 116 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 524.00 | 120 043.00 | | 226 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 534.00 | 1 506 534.00 | | 1 506 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 242.00 | 535 242.00 | | 535 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 154.00 | | | 1 690 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
VB T. V. A. | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 879.00 | 2 059 045.00 | 170 834.00 | 2 229 879.00 |
VW T.V.A. | 565 886.00 | 565 886.00 | | 565 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 159.00 | 2 991 159.00 | | 2 991 159.00 |