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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 386.00 | 27 794.00 | 592.00 | 28 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 5 207.00 | 8 424.00 | 13 631.00 |
AP Constructions | 368 927.00 | 307 439.00 | 61 488.00 | 368 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 36 054.00 | 9 824.00 | 45 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 472.00 | 376 495.00 | 141 978.00 | 518 472.00 |
BN En cours de production de biens | 289 053.00 | | 289 053.00 | 289 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 052.00 | 112 986.00 | 1 255 066.00 | 1 368 052.00 |
BZ Autres créances | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CF Disponibilités | 696 286.00 | | 696 286.00 | 696 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 300.00 | 112 986.00 | 2 323 314.00 | 2 436 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 772.00 | 489 481.00 | 2 465 292.00 | 2 954 772.00 |
CU Autres participations | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 086.00 | | | -20 086.00 |
DL TOTAL (I) | 273 679.00 | | | 273 679.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 279.00 | | | 734 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 688.00 | | | 474 688.00 |
EA Autres dettes | 472 035.00 | | | 472 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 459.00 | | | 409 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 613.00 | | | 2 091 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 292.00 | | | 2 465 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 613.00 | | | 2 091 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 062.00 | | 12 199.00 | 540 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 789.00 | 518 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 456.00 | 42 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 334.00 | 414 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | 8 847.00 | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 409.00 | | 2 730.00 | 437 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 028.00 | | 622.00 | 61 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 339.00 | 48 945.00 | 33 789.00 | 361 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 931.00 | 1 526.00 | 8 456.00 | 39 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 408.00 | 47 419.00 | 25 334.00 | 321 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 25 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 223.00 | | 3 237.00 | 116 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 223.00 | | 3 237.00 | 116 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 223.00 | | 28 237.00 | 241 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 279.00 | 734 279.00 | | 734 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 035.00 | 472 035.00 | | 472 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 459.00 | 409 459.00 | | 409 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 352.00 | 1 236 352.00 | | 1 236 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 914.00 | 1 319 262.00 | 162 652.00 | 1 481 914.00 |
VW T.V.A. | 318 093.00 | 318 093.00 | | 318 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 613.00 | 2 091 613.00 | | 2 091 613.00 |