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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 3 546.00 | 3 075.00 | 6 621.00 |
AP Constructions | 368 927.00 | 225 455.00 | 143 472.00 | 368 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 587.00 | 48 643.00 | 18 944.00 | 67 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 573.00 | 312 649.00 | 224 924.00 | 537 573.00 |
BN En cours de production de biens | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 357.00 | 150 756.00 | 1 642 601.00 | 1 793 357.00 |
BZ Autres créances | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
CF Disponibilités | 1 585 508.00 | | 1 585 508.00 | 1 585 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 516.00 | 150 756.00 | 3 558 760.00 | 3 709 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 088.00 | 463 404.00 | 3 783 684.00 | 4 247 088.00 |
CU Autres participations | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DL TOTAL (I) | 299 417.00 | | | 299 417.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 531.00 | | | 1 886 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 414.00 | | | 774 414.00 |
EA Autres dettes | 601 382.00 | | | 601 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 267.00 | | | 3 384 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 684.00 | | | 3 783 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 267.00 | | | 3 384 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 610.00 | | 15 963.00 | 522 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 59 433.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 537 573.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 997.00 | | 10 517.00 | 425 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 987.00 | | 5 446.00 | 54 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 064.00 | 52 584.00 | | 260 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 832.00 | 4 719.00 | | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 232.00 | 47 866.00 | | 226 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 236 566.00 | 647.00 | 86 458.00 | 236 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 566.00 | 647.00 | 86 458.00 | 236 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 566.00 | 647.00 | 96 458.00 | 346 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 531.00 | 1 886 531.00 | | 1 886 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 989.00 | 154 989.00 | | 154 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 382.00 | 601 382.00 | | 601 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 253.00 | 1 526 253.00 | | 1 526 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
VB T. V. A. | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 150.00 | 1 754 717.00 | 298 433.00 | 2 053 150.00 |
VW T.V.A. | 498 612.00 | 498 612.00 | | 498 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 267.00 | 3 384 267.00 | | 3 384 267.00 |