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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 4 927.00 | 1 695.00 | 6 621.00 |
AP Constructions | 368 927.00 | 266 447.00 | 102 480.00 | 368 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 482.00 | 54 961.00 | 13 521.00 | 68 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 062.00 | 361 339.00 | 178 723.00 | 540 062.00 |
BN En cours de production de biens | 312 303.00 | | 312 303.00 | 312 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 593.00 | 116 223.00 | 1 638 370.00 | 1 754 593.00 |
BZ Autres créances | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CF Disponibilités | 630 837.00 | | 630 837.00 | 630 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 977.00 | 116 223.00 | 2 709 755.00 | 2 825 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 040.00 | 477 562.00 | 2 888 478.00 | 3 366 040.00 |
CU Autres participations | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 417.00 | | | 288 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 293 765.00 | | | 293 765.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 237.00 | | | 1 131 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 115.00 | | | 513 115.00 |
EA Autres dettes | 537 397.00 | | | 537 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 964.00 | | | 287 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 713.00 | | | 2 469 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 478.00 | | | 2 888 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 713.00 | | | 2 469 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 573.00 | | 3 490.00 | 537 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 61 028.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 540 062.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 514.00 | | 895.00 | 436 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 433.00 | | 2 595.00 | 59 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 649.00 | 48 691.00 | | 312 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 551.00 | 1 380.00 | | 38 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 098.00 | 47 310.00 | | 274 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 237.00 | 1 131 237.00 | | 1 131 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 397.00 | 537 397.00 | | 537 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 964.00 | 287 964.00 | | 287 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 126.00 | 1 615 126.00 | | 1 615 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
VB T. V. A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 167.00 | 1 743 370.00 | 169 797.00 | 1 913 167.00 |
VW T.V.A. | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 713.00 | 2 469 713.00 | | 2 469 713.00 |