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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 679.00 | 31 251.00 | 29 429.00 | 60 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 581.00 | 33 052.00 | 29 529.00 | 62 581.00 |
BT Marchandises | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 915.00 | 5 079.00 | 28 835.00 | 33 915.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 524.00 | 5 079.00 | 96 444.00 | 101 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 105.00 | 38 131.00 | 125 973.00 | 164 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 356.00 | -46 087.00 | | -22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | 23 731.00 | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 254.00 | 17 744.00 | | 45 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 113.00 | 29 814.00 | | 8 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 27 708.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 35 307.00 | | 43 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 2 039.00 | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 6 514.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 720.00 | 101 382.00 | | 80 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 973.00 | 119 126.00 | | 125 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 720.00 | 101 382.00 | | 80 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 985.00 | | 309 985.00 | 309 985.00 |
FG Production vendue services | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 960.00 | | 313 960.00 | 313 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | 925.00 | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 580.00 | 4 965.00 | | 5 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 6 957.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 6 957.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 853.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 853.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 6 104.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 819.00 | 350 841.00 | | 315 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 309.00 | 327 110.00 | | 288 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510.00 | 23 731.00 | | 27 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 581.00 | | 1 000.00 | 62 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 62 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 62 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | | 1 000.00 | 62 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 677.00 | 3 655.00 | 281.00 | 29 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 3 655.00 | 281.00 | 29 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 179.00 | | 100.00 | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | | 100.00 | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | | 100.00 | 5 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 491.00 | | | -13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 346.00 | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | 4 418.00 | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 25 268.00 | 35 557.00 | | 25 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 865.00 | 9 924.00 | | 10 865.00 |
YT Sous‐traitance | 18 869.00 | 16 473.00 | | 18 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 228.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | 1 574.00 | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 143.00 | 68 589.00 | | 63 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 553.00 | 61 009.00 | | 47 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 731.00 | 66 371.00 | | 56 731.00 |