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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 099.00 | 38 925.00 | 27 174.00 | 66 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 001.00 | 40 726.00 | 27 274.00 | 68 001.00 |
BT Marchandises | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 895.00 | 5 860.00 | 21 034.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CF Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 846.00 | 5 860.00 | 138 986.00 | 144 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 847.00 | 46 587.00 | 166 260.00 | 212 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 675.00 | 5 154.00 | | -18 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 296.00 | -23 829.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 37 721.00 | 21 425.00 | | 37 721.00 |
DP Provisions pour risques | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 495.00 | 9 988.00 | | 22 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 115.00 | 24 954.00 | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 41 060.00 | | 29 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 2 776.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 2 522.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 236.00 | 81 299.00 | | 80 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 260.00 | 151 027.00 | | 166 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 236.00 | 81 299.00 | | 80 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 856.00 | | 268 856.00 | 268 856.00 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 308.00 | | 274 308.00 | 274 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 7 920.00 | | 1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 972.00 | 6 048.00 | | 6 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 49.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 337.00 | 49.00 | | 22 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | 859.00 | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 088.00 | -810.00 | | 7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 426.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 938.00 | 313 264.00 | | 297 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 642.00 | 337 093.00 | | 281 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 296.00 | -23 829.00 | | 16 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 093.00 | | 7 091.00 | 79 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 183.00 | 68 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | 67 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 717.00 | | 7 091.00 | 78 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 887.00 | 4 773.00 | 2 934.00 | 38 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 4 773.00 | 2 934.00 | 38 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 996.00 | 865.00 | | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | 865.00 | | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 299.00 | 865.00 | | 53 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 1 307.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 4 422.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 22 833.00 | 24 751.00 | | 22 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 979.00 | 10 587.00 | | 14 979.00 |
YT Sous‐traitance | 7 367.00 | 23 890.00 | | 7 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 225.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 1 532.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 212.00 | 61 016.00 | | 59 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 584.00 | 44 497.00 | | 42 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 773.00 | 63 649.00 | | 46 773.00 |