| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 191.00 | 37 086.00 | 40 105.00 | 77 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 093.00 | 38 887.00 | 40 205.00 | 79 093.00 |
BT Marchandises | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 471.00 | 4 996.00 | 22 476.00 | 27 471.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 817.00 | 4 996.00 | 110 822.00 | 115 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 910.00 | 43 883.00 | 151 027.00 | 194 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 154.00 | -22 356.00 | | 5 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | 27 510.00 | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 21 425.00 | 45 254.00 | | 21 425.00 |
DP Provisions pour risques | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988.00 | 8 113.00 | | 9 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | 25 783.00 | | 24 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 43 701.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 2 611.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 513.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 299.00 | 80 720.00 | | 81 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 027.00 | 125 973.00 | | 151 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 299.00 | 80 720.00 | | 81 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 161.00 | | 305 161.00 | 305 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 303.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 63.00 | | 7 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 048.00 | 5 580.00 | | 6 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 833.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 667.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 179.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 898.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 769.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 264.00 | 315 819.00 | | 313 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 093.00 | 288 309.00 | | 337 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | 27 510.00 | | -23 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 581.00 | | 16 512.00 | 62 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | | 16 512.00 | 62 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 051.00 | 5 836.00 | | 33 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 776.00 | 5 836.00 | | 32 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 079.00 | | 84.00 | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | | 84.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 48 303.00 | 84.00 | 5 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 303.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VI Groupe et associés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |