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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 4 565.00 | 6 428.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 54 310.00 | 21 842.00 | 76 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 345.00 | 58 875.00 | 28 470.00 | 87 345.00 |
BT Marchandises | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | 5 633.00 | 18 254.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CF Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 436.00 | 5 633.00 | 156 803.00 | 162 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 781.00 | 64 508.00 | 185 273.00 | 249 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 060.00 | 5 317.00 | | 16 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842.00 | 10 743.00 | | -3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 52 317.00 | 56 160.00 | | 52 317.00 |
DP Provisions pour risques | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | 14 230.00 | | 7 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 23 308.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 433.00 | 23 094.00 | | 43 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 10 461.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 1 500.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 653.00 | 72 593.00 | | 84 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 273.00 | 177 056.00 | | 185 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 653.00 | 68 270.00 | | 84 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | 2 709.00 | | 2 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 962.00 | | 300 962.00 | 300 962.00 |
FG Production vendue services | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 622.00 | 9 070.00 | | 8 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 15.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 15.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 065.00 | 305 072.00 | | 307 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 907.00 | 294 329.00 | | 310 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842.00 | 10 743.00 | | -3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 245.00 | | 4 100.00 | 83 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | | 4 100.00 | 83 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 580.00 | 6 295.00 | | 52 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | 6 295.00 | | 52 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | | 228.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | 228.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 163.00 | | 228.00 | 54 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 804.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 1 543.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 29 592.00 | 30 075.00 | | 29 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 697.00 | 15 839.00 | | 18 697.00 |
YT Sous‐traitance | 6 289.00 | 5 915.00 | | 6 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 528.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | 3 332.00 | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 146.00 | 61 010.00 | | 61 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 496.00 | 47 414.00 | | 48 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 125.00 | 53 372.00 | | 56 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |