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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 1 689.00 | 3 637.00 | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 552.00 | 43 207.00 | 30 346.00 | 73 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 078.00 | 44 895.00 | 34 183.00 | 79 078.00 |
BT Marchandises | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 918.00 | 5 860.00 | 17 058.00 | 22 918.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 388.00 | 5 860.00 | 140 528.00 | 146 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 467.00 | 50 755.00 | 174 711.00 | 225 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 379.00 | -18 675.00 | | -2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | 16 296.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 45 417.00 | 37 721.00 | | 45 417.00 |
DP Provisions pour risques | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 043.00 | 22 495.00 | | 25 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | 24 115.00 | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 29 004.00 | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 1 249.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 3 373.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 991.00 | 80 236.00 | | 80 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 711.00 | 166 260.00 | | 174 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 197.00 | 80 236.00 | | 73 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 127.00 | 4 186.00 | | 10 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 832.00 | | 278 832.00 | 278 832.00 |
FG Production vendue services | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 117.00 | | 282 117.00 | 282 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | 1 285.00 | | 1 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 390.00 | 6 972.00 | | 8 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 587.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 22 337.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 7 088.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 1 066.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 077.00 | 297 938.00 | | 284 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 381.00 | 281 642.00 | | 276 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696.00 | 16 296.00 | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 001.00 | | 11 353.00 | 68 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 79 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 625.00 | | 11 253.00 | 67 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 726.00 | 4 444.00 | 275.00 | 40 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 4 444.00 | | 40 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 916.00 | 7 122.00 | 7 794.00 | 14 916.00 |
VI Groupe et associés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 991.00 | 73 197.00 | 7 794.00 | 80 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 2 637.00 | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 755.00 | 1 593.00 | | 2 755.00 |
ST Autres comptes | 29 339.00 | 22 833.00 | | 29 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 339.00 | 14 979.00 | | 12 339.00 |
YT Sous‐traitance | 5 819.00 | 7 367.00 | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 233.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | 2 870.00 | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 404.00 | 59 212.00 | | 56 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 830.00 | 42 584.00 | | 43 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 252.00 | 46 773.00 | | 50 252.00 |