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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 2 989.00 | 4 004.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 052.00 | 49 592.00 | 26 460.00 | 76 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 245.00 | 52 580.00 | 30 665.00 | 83 245.00 |
BT Marchandises | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | 5 860.00 | 16 359.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CF Disponibilités | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 252.00 | 5 860.00 | 146 391.00 | 152 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 497.00 | 58 441.00 | 177 056.00 | 235 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 317.00 | -2 379.00 | | 5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | 7 696.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 56 160.00 | 45 417.00 | | 56 160.00 |
DP Provisions pour risques | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | 25 043.00 | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 23 132.00 | | 23 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 921.00 | | 23 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 618.00 | | 10 461.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 277.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 593.00 | 80 991.00 | | 72 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 056.00 | 174 711.00 | | 177 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 270.00 | 73 197.00 | | 68 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 709.00 | 10 127.00 | | 2 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
FG Production vendue services | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 838.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 070.00 | 8 390.00 | | 9 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 761.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 072.00 | 284 077.00 | | 305 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 329.00 | 276 381.00 | | 294 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | 7 696.00 | | 10 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 078.00 | | 4 167.00 | 79 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 878.00 | | 4 167.00 | 78 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 7 685.00 | | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 7 685.00 | | 44 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 521.00 | 7 198.00 | 4 323.00 | 11 521.00 |
VI Groupe et associés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 593.00 | 68 270.00 | 4 323.00 | 72 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 681.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 2 755.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 30 075.00 | 29 339.00 | | 30 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 839.00 | 12 339.00 | | 15 839.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | 5 819.00 | | 5 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 379.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 3 060.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 010.00 | 56 404.00 | | 61 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 414.00 | 43 830.00 | | 47 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 372.00 | 50 252.00 | | 53 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |