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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 641.00 | 11 315.00 | 4 325.00 | 15 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 31 521.00 | 1 628.00 | 33 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 362.00 | 53 409.00 | 345 953.00 | 399 362.00 |
BZ Autres créances | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 518.00 | | 805 518.00 | 805 518.00 |
CF Disponibilités | 540 917.00 | | 540 917.00 | 540 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 449.00 | | 1 422 449.00 | 1 422 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 810.00 | 53 409.00 | 1 768 402.00 | 1 821 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 159.00 | | | 1 376 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 771.00 | | | 1 703 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
EA Autres dettes | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 402.00 | | | 1 768 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 792.00 | | 1 136 792.00 | 1 136 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 792.00 | | 1 136 792.00 | 1 136 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 650.00 | | | 1 140 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 038.00 | | | 857 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |