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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 11 205.00 | 979.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 850.00 | 54 307.00 | 51 542.00 | 105 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 389.00 | 27 774.00 | 20 616.00 | 48 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 222.00 | 93 286.00 | 417 937.00 | 511 222.00 |
BZ Autres créances | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 169.00 | | 561 169.00 | 561 169.00 |
CF Disponibilités | 1 752 915.00 | | 1 752 915.00 | 1 752 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 827.00 | | 2 390 827.00 | 2 390 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 049.00 | 93 286.00 | 2 808 764.00 | 2 902 049.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
DG Autres réserves | 318 694.00 | | | 318 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 616.00 | | | 431 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 783.00 | | | 2 686 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
EA Autres dettes | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 764.00 | | | 2 808 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 094.00 | | 13 128.00 | 498 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 183.00 | | | 352 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 111.00 | | 13 128.00 | 141 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 354.00 | 29 932.00 | | 63 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 668.00 | 537.00 | | 10 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 686.00 | 29 395.00 | | 52 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |