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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 11 742.00 | 442.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 192.00 | 84 546.00 | 56 646.00 | 141 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 138.00 | 35 328.00 | 60 810.00 | 96 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 313.00 | 131 616.00 | 462 697.00 | 594 313.00 |
BZ Autres créances | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
CF Disponibilités | 1 648 292.00 | | 1 648 292.00 | 1 648 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 865.00 | | 2 615 865.00 | 2 615 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 178.00 | 131 616.00 | 3 078 562.00 | 3 210 178.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 054.00 | 36 473.00 | | 58 054.00 |
DG Autres réserves | 538 729.00 | 318 694.00 | | 538 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 471.00 | 431 616.00 | | 390 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 254.00 | 2 686 783.00 | | 2 887 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 10 211.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 6 543.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 801.00 | 48 856.00 | | 146 801.00 |
EA Autres dettes | 35 582.00 | 56 362.00 | | 35 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 308.00 | 121 981.00 | | 191 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 562.00 | 2 808 764.00 | | 3 078 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 308.00 | 121 981.00 | | 191 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 222.00 | | 83 091.00 | 511 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 183.00 | | | 352 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 239.00 | | 83 091.00 | 154 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 286.00 | 38 330.00 | | 93 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | 537.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 081.00 | 37 793.00 | | 82 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |