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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 141.00 | 14 917.00 | 13 223.00 | 28 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 20 376.00 | 966.00 | 21 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 054.00 | 45 865.00 | 354 189.00 | 400 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 298.00 | | 971 298.00 | 971 298.00 |
CF Disponibilités | 964 189.00 | | 964 189.00 | 964 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 889.00 | | 1 999 889.00 | 1 999 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 943.00 | 45 865.00 | 2 354 078.00 | 2 399 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DG Autres réserves | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 015.00 | | | 345 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 732.00 | | | 2 250 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EA Autres dettes | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 078.00 | | | 2 354 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 132.00 | | 12 500.00 | 400 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 400 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 49 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 572.00 | | | 350 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | | 12 500.00 | 49 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 2 579.00 | 12 577.00 | 55 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | 2 579.00 | 12 577.00 | 45 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |