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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 10 668.00 | 1 516.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 170.00 | 30 034.00 | 68 136.00 | 98 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 942.00 | 22 652.00 | 20 290.00 | 42 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 094.00 | 63 354.00 | 434 741.00 | 498 094.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 981.00 | | 1 032 981.00 | 1 032 981.00 |
CF Disponibilités | 1 029 873.00 | | 1 029 873.00 | 1 029 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 938.00 | | 2 105 938.00 | 2 105 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 032.00 | 63 354.00 | 2 540 679.00 | 2 604 032.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DG Autres réserves | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 436.00 | | | 384 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 167.00 | | | 2 445 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 679.00 | | | 2 540 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 054.00 | | 98 040.00 | 400 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 572.00 | | 1 611.00 | 350 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 482.00 | | 91 629.00 | 49 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 865.00 | 17 488.00 | | 45 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 95.00 | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 17 393.00 | | 35 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |